Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
Anlageklasse
Aktien
Domizil
-
1-Jahres Rendite
7,69%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 6,8
Endkurs
€ 7,5
Änderung
11,1%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE00018LB0D8
Ticker
WF1E
Anbieter
Invesco
Anlageklasse
Aktien
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↺ Acc
Domizil
-
Fondswährung
USD
Auflagedatum
—
Benchmark
—
Produktbeschreibung
Der Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc ist ein Aktien-ETF von Invesco. Die Replikationsmethode ist physisch repliziert (vollständige Replikation). Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,18 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ist der ETF als Finanzprodukt klassifiziert, das ökologische oder soziale Merkmale bewirbt (Artikel 8). Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 4,0% | — |
| 3 Monate | -1,2% | — |
| 6 Monate | 5,0% | — |
| 1 Jahr | 7,7% | 7,7% |
| 3 Jahre | 73,9% | 20,2% |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 70,1% | 19,0% |
Risiko
Volatilität (1Y)
12,43%
Sharpe Ratio (1Y)
0,34
Max Drawdown
-19,97%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (10)
Anteil an Top 10: 34,2%
- 17,61%
Visa Inc Class A
- 26,09%
Mastercard Inc Class A
- 33,71%
Bank of America Corp
- 42,88%
The Goldman Sachs Group Inc
- 52,73%
HSBC Holdings PLC
- 62,60%
Royal Bank of Canada
- 72,27%
S&P Global Inc
- 82,14%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
- 92,07%
Citigroup Inc
- 102,05%
American Express Co
Allokation
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