iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Anlageklasse
Aktien
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
31,06%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 5,2
Endkurs
€ 6,4
Änderung
22,6%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE0001OGLP52
Ticker
W830
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Aktien
Replikationsmethode
Swap
Ausschüttung
↓ Dist
Domizil
Irland
Fondswährung
GBP
Auflagedatum
26. September 2024
Benchmark
Nordamerika
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares S&P 500 Swap UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ist ein Aktien-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den North America synthetisch nachgebildet (Swap-basiert) nach. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,05 % p.a. Die Fondswährung ist GBP. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 15,4 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2024 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11,8% | — |
| 3 Monate | 6,9% | — |
| 6 Monate | 16,0% | — |
| 1 Jahr | 31,1% | 31,1% |
| 3 Jahre | — | — |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 29,9% | 17,8% |
Risiko
Volatilität (1Y)
11,61%
Sharpe Ratio (1Y)
2,37
Max Drawdown
-19,01%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Allokation
Nach Sektor
Nach Land
Länder-Daten nicht verfügbar