iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)
Anlageklasse
Aktien
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
26,16%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 31,7
Endkurs
€ 39,2
Änderung
23,9%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE0002EKOXU6
Ticker
R1VL
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Aktien
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↺ Acc
Domizil
Irland
Fondswährung
USD
Auflagedatum
28. Juni 2023
Benchmark
Nordamerika
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) ist ein Aktien-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den North America physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,18 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 540 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2023 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 8,6% | — |
| 3 Monate | 10,3% | — |
| 6 Monate | 16,9% | — |
| 1 Jahr | 26,2% | 26,2% |
| 3 Jahre | — | — |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 54,7% | 16,5% |
Risiko
Volatilität (1Y)
10,18%
Sharpe Ratio (1Y)
2,23
Max Drawdown
-16,35%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (10)
Anteil an Top 10: 19,3%
- 12,91%
Berkshire Hathaway Inc Class B
- 22,63%
JPMorgan Chase & Co
- 32,36%
Exxon Mobil Corp
- 41,95%
Alphabet Inc Class A
- 51,93%
Johnson & Johnson
- 61,81%
Amazon.com Inc
- 71,60%
Walmart Inc
- 81,58%
Alphabet Inc Class C
- 91,27%
Chevron Corp
- 101,24%
Micron Technology Inc
Allokation
Nach Sektor
Nach Land
Länder-Daten nicht verfügbar