iShares USD Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
Anlageklasse
Anleihen
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
6,39%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 5,2
Endkurs
€ 5,5
Änderung
5,5%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE0007G78AC4
Ticker
TV40
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Anleihen
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↺ Acc
Domizil
Irland
Fondswährung
USD
Auflagedatum
8. November 2021
Benchmark
Asien-Pazifik
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares USD Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) ist ein Anleihen-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Asia Pacific physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,20 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 275 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2021 aufgelegt. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ist der ETF als Finanzprodukt klassifiziert, das ökologische oder soziale Merkmale bewirbt (Artikel 8). Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0,8% | — |
| 3 Monate | 0,8% | — |
| 6 Monate | 2,4% | — |
| 1 Jahr | 6,4% | 6,4% |
| 3 Jahre | 18,6% | 5,9% |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 9,0% | 1,9% |
Risiko
Volatilität (1Y)
4,18%
Sharpe Ratio (1Y)
0,69
Max Drawdown
-16,11%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Allokation
Nach Sektor
Sektor-Daten nicht verfügbar