iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)
Anlageklasse
Aktien
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
-11,72%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 34,5
Endkurs
€ 32,0
Änderung
-7,2%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE000D8FCSD8
Ticker
CBUW
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Aktien
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↺ Acc
Domizil
Irland
Fondswährung
USD
Auflagedatum
27. Jänner 2022
Benchmark
Global
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ist ein Aktien-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Global physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,75 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 1,0 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2022 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 7,4% | — |
| 3 Monate | -9,3% | — |
| 6 Monate | -14,1% | — |
| 1 Jahr | -11,7% | -11,7% |
| 3 Jahre | 36,4% | 10,9% |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 2,7% | 0,6% |
Risiko
Volatilität (1Y)
18,85%
Sharpe Ratio (1Y)
-0,81
Max Drawdown
-34,43%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (10)
Anteil an Top 10: 51,4%
- 17,35%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
- 27,25%
Blackstone Inc
- 35,93%
3i Group Ord
- 45,35%
KKR & Co Inc Ordinary Shares
- 55,00%
Partners Group Holding AG
- 64,36%
Apollo Global Management Inc
- 74,15%
Washington H Soul Pattinson and Co Ltd
- 84,05%
EQT AB Ordinary Shares
- 93,99%
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A
- 103,95%
Ares Capital Corp