iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse
Fixed Income
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
5,11%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 4,0
Endkurs
€ 4,1
Änderung
2,5%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE000U6US1Q0
Ticker
AGGE
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Fixed Income
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↓ Dist
Domizil
Irland
Fondswährung
USD
Auflagedatum
25. August 2021
Benchmark
Global
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) ist ein ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Global physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,10 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 4,5 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2021 aufgelegt. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ist der ETF als Finanzprodukt klassifiziert, das ökologische oder soziale Merkmale bewirbt (Artikel 8). Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1,9% | - |
| 3 Monate | 1,0% | - |
| 6 Monate | 1,5% | - |
| 1 Jahr | 5,1% | 5,1% |
| 3 Jahre | 8,4% | 2,7% |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | -9,0% | -2,0% |
Risiko
Volatilität (1Y)
3,84%
Sharpe Ratio (1Y)
0,42
Max Drawdown
-24,22%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: KESt wird jährlich automatisch abgeführt
Bei Nicht-Meldefonds: KESt wird bei Verkauf fällig
Positionen
Top-Positionen (10)
| Position | Name | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MBS ETF — | 28,50% | — | — |
| 2 | Vanguard Short-Term Treasury ETF — | 17,68% | — | — |
| 3 | Schwab Short-Term US Treasury ETF⢠— | 15,21% | — | — |
| 4 | Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF — | 14,92% | — | — |
| 5 | Vanguard Long-Term Corporate Bd ETF — | 5,71% | — | — |
| 6 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF — | 5,47% | — | — |
| 7 | Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF — | 4,71% | — | — |
| 8 | iShares Broad USD Invm Grd Corp Bd ETF — | 3,54% | — | — |
| 9 | SPDR® Portfolio Interm Term Corp Bd ETF — | 1,95% | — | — |
| 10 | SPDR® Portfolio Long Term Corp Bd ETF — | 1,09% | — | — |