Screener öffnen →

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

IE000U7LIXH5• CLOD• InvescoTER 0,25%AUM -

Anlageklasse

Anleihen

Domizil

-

1-Jahres Rendite

2,55%

Kursverlauf

1 Jahr

Anfangskurs

€ 19,6

Endkurs

€ 20,1

Änderung

2,6%

Überblick

Stammdaten

ISIN

IE000U7LIXH5

Ticker

CLOD

Anbieter

Invesco

Anlageklasse

Anleihen

Replikationsmethode

Physisch

Ausschüttung

↓ Dist

Domizil

-

Fondswährung

EUR

Auflagedatum

—

Benchmark

—

Produktbeschreibung

Der Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist ist ein Anleihen-ETF von Invesco. Die Replikationsmethode ist physisch repliziert (vollständige Replikation). Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,25 % p.a. Die Fondswährung ist EUR. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ist der ETF als Finanzprodukt klassifiziert, das ökologische oder soziale Merkmale bewirbt (Artikel 8). Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.

Performance

Performance-Kennzahlen

Renditen

ZeitraumPerformanceRendite p.a.
1 Monat0,5%-
3 Monate1,2%-
6 Monate1,5%-
1 Jahr2,6%2,6%
3 Jahre——
5 Jahre——

Risiko

Volatilität (1Y)

1,14%

Sharpe Ratio (1Y)

-0,83

Max Drawdown

-0,76%

Performance

Österreich

Österreich-Specials

Meldefonds-Status

Meldefonds

Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.

KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.

KeSt-Simulator

Anlagekapital

€ 10 000,00

Verkaufserlös

€ 11 000,00

Bruttogewinn

€ 1 000,00

KESt (27,5 %)

-€ 275,00

Nettogewinn (nach KESt)

€ 725,00

Effektive Jahresrendite

3,56 %

p.a. nach KESt

KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich

Bei Meldefonds: KESt wird jährlich automatisch abgeführt

Bei Nicht-Meldefonds: KESt wird bei Verkauf fällig

Positionen

Top-Positionen (10)

Anteil an Top 10: 48,2%

  • 1

    Alphabet Inc Class A

    6,48%
  • 2

    Amazon.com Inc

    5,92%
  • 3

    Palo Alto Networks Inc

    5,81%
  • 4

    CrowdStrike Holdings Inc Class A

    4,98%
  • 5

    Microsoft Corp

    4,53%
  • 6

    Oracle Corp

    4,48%
  • 7

    Synopsys Inc

    4,15%
  • 8

    Cadence Design Systems Inc

    4,03%
  • 9

    Adobe Inc

    3,92%
  • 10

    MercadoLibre Inc

    3,85%

Allokation

Keine Daten verfügbar