iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)
Anlageklasse
Equity
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
65,78%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 6,0
Endkurs
€ 9,9
Änderung
65,0%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE000U9ODG19
Ticker
DFND
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Equity
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↺ Acc
Domizil
Irland
Fondswährung
USD
Auflagedatum
1. Februar 2024
Benchmark
Global
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) ist ein ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Global physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,35 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 1,8 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2024 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | -4,2% | - |
| 3 Monate | 65,8% | - |
| 6 Monate | 65,8% | - |
| 1 Jahr | 65,8% | 65,8% |
| 3 Jahre | — | — |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 92,8% | 33,9% |
Risiko
Volatilität (1Y)
44,85%
Sharpe Ratio (1Y)
1,39
Max Drawdown
-13,22%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: KESt wird jährlich automatisch abgeführt
Bei Nicht-Meldefonds: KESt wird bei Verkauf fällig
Positionen
Top-Positionen (10)
| Position | Name | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing Co — | 7,86% | — | — |
| 2 | GE Aerospace — | 7,81% | — | — |
| 3 | RTX Corp — | 7,55% | — | — |
| 4 | Airbus SE — | 7,13% | — | — |
| 5 | Rolls-Royce Holdings PLC — | 6,44% | — | — |
| 6 | Lockheed Martin Corp — | 4,46% | — | — |
| 7 | Safran SA — | 4,41% | — | — |
| 8 | Howmet Aerospace Inc — | 4,26% | — | — |
| 9 | General Dynamics Corp — | 4,24% | — | — |
| 10 | Rheinmetall AG — | 4,22% | — | — |