iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse
Aktien
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
15,07%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 4,2
Endkurs
€ 4,9
Änderung
16,2%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE000WHL2ZK1
Ticker
INCU
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Aktien
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↓ Dist
Domizil
Irland
Fondswährung
USD
Auflagedatum
22. März 2024
Benchmark
Nordamerika
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) ist ein Aktien-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den North America physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,35 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 67 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2024 aufgelegt. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ist der ETF als Finanzprodukt klassifiziert, das ökologische oder soziale Merkmale bewirbt (Artikel 8). Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 7,9% | — |
| 3 Monate | 7,0% | — |
| 6 Monate | 14,5% | — |
| 1 Jahr | 15,1% | 15,1% |
| 3 Jahre | — | — |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 21,8% | 9,8% |
Risiko
Volatilität (1Y)
11,02%
Sharpe Ratio (1Y)
1,05
Max Drawdown
-22,13%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (7)
Anteil an Top 7: 27,0%
- 16,84%
NVIDIA Corp
- 25,57%
Apple Inc
- 34,47%
Microsoft Corp
- 43,02%
Amazon.com Inc
- 52,62%
Alphabet Inc Class A
- 62,33%
Alphabet Inc Class C
- 72,14%
Broadcom Inc
Allokation
Nach Sektor
Nach Land
Länder-Daten nicht verfügbar