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iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc)

IE000YIXESS9• SP3C• iSharesTER 0,20%AUM 262 Mio €

Anlageklasse

Aktien

Domizil

Irland

1-Jahres Rendite

18,36%

Kursverlauf

1 Jahr

Anfangskurs

€ 4,9

Endkurs

€ 5,9

Änderung

19,1%

Überblick

Stammdaten

ISIN

IE000YIXESS9

Ticker

SP3C

Anbieter

iShares

Anlageklasse

Aktien

Replikationsmethode

Physisch

Ausschüttung

↺ Acc

Domizil

Irland

Fondswährung

USD

Auflagedatum

14. April 2025

Benchmark

Nordamerika

Dokumente

BasisinformationsblattFactsheet

Produktbeschreibung

Der iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) ist ein Aktien-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den North America physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,20 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 262 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2025 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.

Performance

Performance-Kennzahlen

Renditen

ZeitraumPerformanceRendite p.a.
1 Monat8,1%—
3 Monate6,9%—
6 Monate14,5%—
1 Jahr18,4%18,4%
3 Jahre——
5 Jahre——
Seit Auflegung30,5%28,6%

Risiko

Volatilität (1Y)

11,17%

Sharpe Ratio (1Y)

1,33

Max Drawdown

-6,12%

Performance

Österreich

Österreich-Specials

Meldefonds-Status

Meldefonds

Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.

KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.

KeSt-Simulator

Anlagekapital

€ 10 000,00

Verkaufserlös

€ 11 000,00

Bruttogewinn

€ 1 000,00

KESt (27,5 %)

-€ 275,00

Nettogewinn (nach KESt)

€ 725,00

Effektive Jahresrendite

3,56 %

p.a. nach KESt

KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich

Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf

Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden

Positionen

Top-Positionen (10)

Anteil an Top 10: 24,6%

  • 1

    Amazon.com Inc

    3,03%
  • 2

    Apple Inc

    3,01%
  • 3

    NVIDIA Corp

    2,90%
  • 4

    Microsoft Corp

    2,83%
  • 5

    Broadcom Inc

    2,80%
  • 6

    Meta Platforms Inc Class A

    2,67%
  • 7

    Tesla Inc

    2,23%
  • 8

    Berkshire Hathaway Inc Class B

    1,87%
  • 9

    JPMorgan Chase & Co

    1,69%
  • 10

    Alphabet Inc Class A

    1,60%

Allokation

Keine Daten verfügbar