iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse
Aktien
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
22,61%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 4,6
Endkurs
€ 5,8
Änderung
24,9%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE000ZPUEP93
Ticker
1J70
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Aktien
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↓ Dist
Domizil
Irland
Fondswährung
USD
Auflagedatum
28. Juni 2021
Benchmark
Nordamerika
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ist ein Aktien-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den North America physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,35 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 972 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2021 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 6,9% | — |
| 3 Monate | 1,5% | — |
| 6 Monate | 12,0% | — |
| 1 Jahr | 22,6% | 22,6% |
| 3 Jahre | 95,1% | 25,0% |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 31,5% | 5,8% |
Risiko
Volatilität (1Y)
19,98%
Sharpe Ratio (1Y)
0,96
Max Drawdown
-50,65%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (10)
Anteil an Top 10: 54,9%
- 17,11%
Citigroup Inc
- 27,09%
Wells Fargo & Co
- 37,00%
JPMorgan Chase & Co
- 46,93%
PNC Financial Services Group Inc
- 56,88%
Bank of America Corp
- 64,03%
Fifth Third Bancorp
- 74,01%
Citizens Financial Group Inc
- 83,98%
M&T Bank Corp
- 93,94%
Truist Financial Corp
- 103,91%
Huntington Bancshares Inc
Allokation
Nach Sektor
Nach Land
Länder-Daten nicht verfügbar