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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXHL60• IQQL• iSharesTER 0,75%AUM 1 Mrd €

Anlageklasse

Aktien

Domizil

Irland

1-Jahres Rendite

-9,76%

Kursverlauf

1 Jahr

Anfangskurs

€ 30,0

Endkurs

€ 27,9

Änderung

-7,1%

Überblick

Stammdaten

ISIN

IE00B1TXHL60

Ticker

IQQL

Anbieter

iShares

Anlageklasse

Aktien

Replikationsmethode

Physisch

Ausschüttung

↓ Dist

Domizil

Irland

Fondswährung

USD

Auflagedatum

16. März 2007

Benchmark

Global

Dokumente

BasisinformationsblattFactsheet

Produktbeschreibung

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ist ein Aktien-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Global physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,75 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 1,0 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2007 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.

Performance

Performance-Kennzahlen

Renditen

ZeitraumPerformanceRendite p.a.
1 Monat7,5%—
3 Monate-9,0%—
6 Monate-12,5%—
1 Jahr-9,8%-9,8%
3 Jahre39,1%11,6%
5 Jahre33,0%5,9%
Seit Auflegung110,0%4,1%

Risiko

Volatilität (1Y)

19,65%

Sharpe Ratio (1Y)

-0,67

Max Drawdown

-82,78%

Performance

Österreich

Österreich-Specials

Meldefonds-Status

Meldefonds

Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.

KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.

KeSt-Simulator

Anlagekapital

€ 10 000,00

Verkaufserlös

€ 11 000,00

Bruttogewinn

€ 1 000,00

KESt (27,5 %)

-€ 275,00

Nettogewinn (nach KESt)

€ 725,00

Effektive Jahresrendite

3,56 %

p.a. nach KESt

KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich

Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf

Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden

Positionen

Top-Positionen (10)

Anteil an Top 10: 51,4%

  • 1

    Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg

    7,35%
  • 2

    Blackstone Inc

    7,25%
  • 3

    3i Group Ord

    5,93%
  • 4

    KKR & Co Inc Ordinary Shares

    5,35%
  • 5

    Partners Group Holding AG

    5,00%
  • 6

    Apollo Global Management Inc

    4,36%
  • 7

    Washington H Soul Pattinson and Co Ltd

    4,15%
  • 8

    EQT AB Ordinary Shares

    4,05%
  • 9

    Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A

    3,99%
  • 10

    Ares Capital Corp

    3,95%

Allokation

Nach Sektor

Nach Land

Länder-Daten nicht verfügbar