iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse
Equity
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
-3,77%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 29,8
Endkurs
€ 26,1
Änderung
-12,4%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE00B1TXHL60
Ticker
IPRV
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Equity
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↓ Dist
Domizil
Irland
Fondswährung
USD
Auflagedatum
16. März 2007
Benchmark
Global
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) ist ein ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Global physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,75 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 941 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2007 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | -3,9% | - |
| 3 Monate | -13,1% | - |
| 6 Monate | -20,8% | - |
| 1 Jahr | -3,8% | -3,8% |
| 3 Jahre | 31,3% | 9,5% |
| 5 Jahre | 26,7% | 4,8% |
| Seit Auflegung | 96,6% | 3,6% |
Risiko
Volatilität (1Y)
21,04%
Sharpe Ratio (1Y)
-0,35
Max Drawdown
-83,63%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: KESt wird jährlich automatisch abgeführt
Bei Nicht-Meldefonds: KESt wird bei Verkauf fällig
Positionen
Top-Positionen (10)
| Position | Name | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg — | 7,35% | — | — |
| 2 | Blackstone Inc — | 7,25% | — | — |
| 3 | 3i Group Ord — | 5,93% | — | — |
| 4 | KKR & Co Inc Ordinary Shares — | 5,35% | — | — |
| 5 | Partners Group Holding AG — | 5,00% | — | — |
| 6 | Apollo Global Management Inc — | 4,36% | — | — |
| 7 | Washington H Soul Pattinson and Co Ltd — | 4,15% | — | — |
| 8 | EQT AB Ordinary Shares — | 4,05% | — | — |
| 9 | Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A — | 3,99% | — | — |
| 10 | Ares Capital Corp — | 3,95% | — | — |