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iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (Dist)

IE00B3F81R35• EUN5• iSharesTER 0,09%AUM 13 Mrd €

Anlageklasse

Anleihen

Domizil

Irland

1-Jahres Rendite

2,53%

Kursverlauf

1 Jahr

Anfangskurs

€ 117,6

Endkurs

€ 119,3

Änderung

1,4%

Überblick

Stammdaten

ISIN

IE00B3F81R35

Ticker

EUN5

Anbieter

iShares

Anlageklasse

Anleihen

Replikationsmethode

Physisch

Ausschüttung

↓ Dist

Domizil

Irland

Fondswährung

EUR

Auflagedatum

6. März 2009

Benchmark

Europa

Dokumente

BasisinformationsblattFactsheet

Produktbeschreibung

Der iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (Dist) ist ein Anleihen-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Europe physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,09 % p.a. Die Fondswährung ist EUR. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 13,3 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2009 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.

Performance

Performance-Kennzahlen

Renditen

ZeitraumPerformanceRendite p.a.
1 Monat0,9%—
3 Monate0,1%—
6 Monate0,8%—
1 Jahr2,5%2,5%
3 Jahre14,3%4,6%
5 Jahre-0,1%-0,0%
Seit Auflegung40,6%2,0%

Risiko

Volatilität (1Y)

3,17%

Sharpe Ratio (1Y)

-0,31

Max Drawdown

-17,31%

Performance

Österreich

Österreich-Specials

Meldefonds-Status

Meldefonds

Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.

KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.

KeSt-Simulator

Anlagekapital

€ 10 000,00

Verkaufserlös

€ 11 000,00

Bruttogewinn

€ 1 000,00

KESt (27,5 %)

-€ 275,00

Nettogewinn (nach KESt)

€ 725,00

Effektive Jahresrendite

3,56 %

p.a. nach KESt

KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich

Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf

Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden

Positionen

Top-Positionen (8)

Anteil an Top 8: 1,1%

  • 1

    Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%

    0,16%
  • 2

    Cooperatieve Rabobank U.A. 4.75%

    0,16%
  • 3

    Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%

    0,14%
  • 4

    ENEL Finance International N.V. 5%

    0,14%
  • 5

    Orange S.A. 8.13%

    0,14%
  • 6

    Total S.A. 2.63%

    0,14%
  • 7

    Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5%

    0,13%
  • 8

    Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%

    0,13%

Allokation

Nach Sektor

Sektor-Daten nicht verfügbar

Nach Land