iShares EUR Govt Bond 0-1yr UE (Dist)
Anlageklasse
Anleihen
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
1,82%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 97,4
Endkurs
€ 99,0
Änderung
1,6%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE00B3FH7618
Ticker
EUN6
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Anleihen
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↓ Dist
Domizil
Irland
Fondswährung
EUR
Auflagedatum
6. März 2009
Benchmark
Europa
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares EUR Govt Bond 0-1yr UE (Dist) ist ein Anleihen-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Europe physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,07 % p.a. Die Fondswährung ist EUR. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 1,3 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2009 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0,3% | — |
| 3 Monate | 0,6% | — |
| 6 Monate | 1,3% | — |
| 1 Jahr | 1,8% | 1,8% |
| 3 Jahre | 8,5% | 2,8% |
| 5 Jahre | 7,9% | 1,5% |
| Seit Auflegung | 5,5% | 0,3% |
Risiko
Volatilität (1Y)
0,35%
Sharpe Ratio (1Y)
-4,74
Max Drawdown
-5,04%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (10)
Anteil an Top 10: 46,9%
- 17,36%
France (Republic Of) 3.75%
- 25,16%
France (Republic Of) 4.25%
- 35,08%
BlackRock ICS Euro Liq Agency Inc
- 44,67%
Germany (Federal Republic Of) 3.5%
- 54,54%
Spain (Kingdom of) 2.75%
- 64,47%
Italy (Republic Of) 4.25%
- 74,21%
France (Republic Of) 0.5%
- 84,12%
Spain (Kingdom of) 4.3%
- 94,05%
Spain (Kingdom of) 4.6%
- 103,20%
Italy (Republic Of) 2.5%
Allokation
Nach Sektor
Sektor-Daten nicht verfügbar