iShares MSCI EMU Small Cap UE EUR(Acc)
Anlageklasse
Equity
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
35,12%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 253,1
Endkurs
€ 305,5
Änderung
20,7%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE00B3VWMM18
Ticker
CES1
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Equity
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↺ Acc
Domizil
Irland
Fondswährung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2009
Benchmark
Europa
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares MSCI EMU Small Cap UE EUR(Acc) ist ein ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Europe physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,58 % p.a. Die Fondswährung ist EUR. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 946 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2009 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1,5% | - |
| 3 Monate | 6,6% | - |
| 6 Monate | 8,0% | - |
| 1 Jahr | 35,1% | 35,1% |
| 3 Jahre | 37,7% | 11,2% |
| 5 Jahre | 38,1% | 6,7% |
| Seit Auflegung | 370,0% | 9,6% |
Risiko
Volatilität (1Y)
14,11%
Sharpe Ratio (1Y)
2,24
Max Drawdown
-34,73%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: KESt wird jährlich automatisch abgeführt
Bei Nicht-Meldefonds: KESt wird bei Verkauf fällig
Positionen
Top-Positionen (10)
| Position | Name | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaztransport et technigaz SA — | 1,49% | — | — |
| 2 | Lottomatica Group SpA — | 1,23% | — | — |
| 3 | SPIE SA — | 1,23% | — | — |
| 4 | Ackermans & Van Haaren NV — | 1,21% | — | — |
| 5 | Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung — | 1,17% | — | — |
| 6 | Aedifica SA — | 1,15% | — | — |
| 7 | Konecranes Oyj — | 1,12% | — | — |
| 8 | Merlin Properties SOCIMI SA — | 1,09% | — | — |
| 9 | IMCD NV — | 1,05% | — | — |
| 10 | Saipem SpA — | 1,00% | — | — |