iShares MSCI Mexico Capped UE USD Acc
Anlageklasse
Equity
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
72,48%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 156,4
Endkurs
€ 231,9
Änderung
48,3%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE00B5WHFQ43
Ticker
CMXC
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Equity
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↺ Acc
Domizil
Irland
Fondswährung
USD
Auflagedatum
25. August 2010
Benchmark
Lateinamerika
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares MSCI Mexico Capped UE USD Acc ist ein ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Latin America physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,65 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 146 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2010 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0,2% | - |
| 3 Monate | 20,8% | - |
| 6 Monate | 38,6% | - |
| 1 Jahr | 72,5% | 72,5% |
| 3 Jahre | 51,3% | 14,8% |
| 5 Jahre | 104,7% | 15,4% |
| Seit Auflegung | 111,7% | 4,9% |
Risiko
Volatilität (1Y)
22,13%
Sharpe Ratio (1Y)
3,12
Max Drawdown
-60,38%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: KESt wird jährlich automatisch abgeführt
Bei Nicht-Meldefonds: KESt wird bei Verkauf fällig
Positionen
Top-Positionen (10)
| Position | Name | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Mexico SAB de CV Class B — | 15,56% | — | — |
| 2 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O — | 13,10% | — | — |
| 3 | America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B — | 10,72% | — | — |
| 4 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- — | 8,83% | — | — |
| 5 | Cemex SAB de CV — | 8,09% | — | — |
| 6 | Wal - Mart de Mexico SAB de CV — | 7,88% | — | — |
| 7 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B — | 4,45% | — | — |
| 8 | Industrias Penoles SAB de CV — | 4,12% | — | — |
| 9 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Class B — | 2,83% | — | — |
| 10 | Arca Continental SAB de CV Class B Ordinary Shares — | 2,78% | — | — |