iShares OMX Stockholm Capped UE
Anlageklasse
Aktien
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
17,99%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 85,0
Endkurs
€ 103,5
Änderung
21,8%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE00BD3RYZ16
Ticker
OM3X
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Aktien
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↺ Acc
Domizil
Irland
Fondswährung
SEK
Auflagedatum
14. Dezember 2016
Benchmark
Europa
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares OMX Stockholm Capped UE ist ein Aktien-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Europe physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,10 % p.a. Die Fondswährung ist SEK. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 2,1 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2016 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 7,0% | — |
| 3 Monate | 8,1% | — |
| 6 Monate | 15,4% | — |
| 1 Jahr | 18,0% | 18,0% |
| 3 Jahre | — | — |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 49,4% | 17,6% |
Risiko
Volatilität (1Y)
15,62%
Sharpe Ratio (1Y)
0,93
Max Drawdown
-21,33%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (10)
Anteil an Top 10: 44,8%
- 17,27%
Investor AB Class B
- 26,09%
Volvo AB Class B
- 35,15%
Atlas Copco AB Class A
- 44,63%
Sandvik AB
- 54,03%
Assa Abloy AB Class B
- 63,87%
Swedbank AB Class A
- 73,58%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B
- 83,47%
AstraZeneca PLC
- 93,44%
ABB Ltd
- 103,32%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A
Allokation
Nach Sektor
Nach Land
Länder-Daten nicht verfügbar