iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
Anlageklasse
Anleihen
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
5,84%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 3,5
Endkurs
€ 3,8
Änderung
8,2%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE00BDDRDW15
Ticker
36B1
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Anleihen
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↓ Dist
Domizil
Irland
Fondswährung
USD
Auflagedatum
24. September 2018
Benchmark
Global
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) ist ein Anleihen-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Global physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,45 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 3,6 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2018 aufgelegt. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ist der ETF als Finanzprodukt klassifiziert, das ökologische oder soziale Merkmale bewirbt (Artikel 8). Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 1,1% | — |
| 3 Monate | 1,4% | — |
| 6 Monate | 5,2% | — |
| 1 Jahr | 5,8% | 5,8% |
| 3 Jahre | 19,1% | 6,0% |
| 5 Jahre | 9,0% | 1,7% |
| Seit Auflegung | 8,3% | 1,1% |
Risiko
Volatilität (1Y)
6,04%
Sharpe Ratio (1Y)
0,39
Max Drawdown
-22,46%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (10)
Anteil an Top 10: 48,1%
- 113,36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- 27,60%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
- 35,78%
SK Hynix Inc
- 45,21%
Tencent Holdings Ltd
- 53,88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
- 63,25%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
- 72,50%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
- 82,26%
HDFC Bank Ltd ADR
- 92,19%
ICICI Bank Ltd ADR
- 102,12%
Chroma Ate Inc