iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Anlageklasse
Fixed Income
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
3,86%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 4,2
Endkurs
€ 4,3
Änderung
2,4%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE00BF11F458
Ticker
FLOE
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Fixed Income
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↓ Dist
Domizil
Irland
Fondswährung
EUR
Auflagedatum
8. August 2017
Benchmark
Global
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ist ein ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Global physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,12 % p.a. Die Fondswährung ist EUR. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 4,6 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2017 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0,1% | - |
| 3 Monate | 0,7% | - |
| 6 Monate | 1,6% | - |
| 1 Jahr | 3,9% | 3,9% |
| 3 Jahre | 12,1% | 3,9% |
| 5 Jahre | 12,0% | 2,3% |
| Seit Auflegung | 11,0% | 1,2% |
Risiko
Volatilität (1Y)
0,80%
Sharpe Ratio (1Y)
0,46
Max Drawdown
-10,65%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: KESt wird jährlich automatisch abgeführt
Bei Nicht-Meldefonds: KESt wird bei Verkauf fällig
Positionen
Top-Positionen (10)
| Position | Name | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter-American Development Bank 2.04% — | 1,05% | — | — |
| 2 | Asian Development Bank 2.31% — | 0,96% | — | — |
| 3 | Inter-American Development Bank 2.37% — | 0,93% | — | — |
| 4 | AT&T Inc 3.31% — | 0,78% | — | — |
| 5 | HSBC Holdings plc 2.72% — | 0,72% | — | — |
| 6 | AT&T Inc 3.25% — | 0,69% | — | — |
| 7 | Morgan Stanley 3.46% — | 0,63% | — | — |
| 8 | International Finance Corporation 2.19% — | 0,57% | — | — |
| 9 | International Finance Corporation 2.13% — | 0,53% | — | — |
| 10 | Goldman Sachs Group, Inc. 2.9% — | 0,52% | — | — |