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Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF

IE00BJQRDM08• ESGU• InvescoTER 0,09%AUM -

Anlageklasse

Aktien

Domizil

-

1-Jahres Rendite

23,70%

Kursverlauf

1 Jahr

Anfangskurs

€ 78,2

Endkurs

€ 94,5

Änderung

20,9%

Überblick

Stammdaten

ISIN

IE00BJQRDM08

Ticker

ESGU

Anbieter

Invesco

Anlageklasse

Aktien

Replikationsmethode

Physisch

Ausschüttung

↺ Acc

Domizil

-

Fondswährung

USD

Auflagedatum

—

Benchmark

—

Produktbeschreibung

Der Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF ist ein Aktien-ETF von Invesco. Die Replikationsmethode ist physisch repliziert (vollständige Replikation). Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,09 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ist der ETF als Finanzprodukt klassifiziert, das ökologische oder soziale Merkmale bewirbt (Artikel 8). Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.

Performance

Performance-Kennzahlen

Renditen

ZeitraumPerformanceRendite p.a.
1 Monat11,1%—
3 Monate7,8%—
6 Monate14,6%—
1 Jahr23,7%23,7%
3 Jahre70,2%19,4%
5 Jahre84,1%13,0%
Seit Auflegung150,5%14,9%

Risiko

Volatilität (1Y)

12,64%

Sharpe Ratio (1Y)

1,60

Max Drawdown

-23,69%

Performance

Österreich

Österreich-Specials

Meldefonds-Status

Meldefonds

Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.

KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.

KeSt-Simulator

Anlagekapital

€ 10 000,00

Verkaufserlös

€ 11 000,00

Bruttogewinn

€ 1 000,00

KESt (27,5 %)

-€ 275,00

Nettogewinn (nach KESt)

€ 725,00

Effektive Jahresrendite

3,56 %

p.a. nach KESt

KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich

Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf

Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden

Positionen

Top-Positionen (10)

Anteil an Top 10: 29,4%

  • 1

    Apple Inc

    4,92%
  • 2

    NVIDIA Corp

    4,77%
  • 3

    Broadcom Inc

    4,31%
  • 4

    Amazon.com Inc

    3,10%
  • 5

    Microsoft Corp

    3,04%
  • 6

    Alphabet Inc Class A

    2,60%
  • 7

    Alphabet Inc Class C

    2,18%
  • 8

    Tesla Inc

    1,63%
  • 9

    Visa Inc Class A

    1,59%
  • 10

    JPMorgan Chase & Co

    1,26%

Allokation

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