iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc)
Anlageklasse
Gemischt
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
14,79%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 6,3
Endkurs
€ 7,1
Änderung
14,3%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE00BLLZQ797
Ticker
UEEJ
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Multi-Asset
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↺ Acc
Domizil
Irland
Fondswährung
GBP
Auflagedatum
14. September 2020
Benchmark
Global
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (Acc) ist ein Multi-Asset-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Global physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,25 % p.a. Die Fondswährung ist GBP. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 74 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2020 aufgelegt. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ist der ETF als Finanzprodukt klassifiziert, das ökologische oder soziale Merkmale bewirbt (Artikel 8). Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 6,2% | — |
| 3 Monate | 5,1% | — |
| 6 Monate | 10,5% | — |
| 1 Jahr | 14,8% | 14,8% |
| 3 Jahre | 36,2% | 10,8% |
| 5 Jahre | 31,3% | 5,6% |
| Seit Auflegung | 42,2% | 6,4% |
Risiko
Volatilität (1Y)
6,40%
Sharpe Ratio (1Y)
1,76
Max Drawdown
-17,55%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Kein Meldefonds
Dieser ETF ist nicht als Meldefonds registriert. Die KESt wird bei Verkauf auf den gesamten Wertzuwachs fällig (Pauschalbesteuerung).
Nutze unten den KeSt-Simulator, um die Steuerbelastung zu berechnen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (10)
Anteil an Top 10: 82,5%
- 113,25%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
- 213,07%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
- 311,98%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
- 411,83%
iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USDDist
- 56,78%
iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc
- 66,69%
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETFEURDist
- 76,59%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
- 84,46%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
- 94,29%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
- 103,55%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD Acc