iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)
Anlageklasse
Aktien
Domizil
Irland
1-Jahres Rendite
29,64%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 10,2
Endkurs
€ 13,0
Änderung
27,2%
Überblick
Stammdaten
ISIN
IE00BQN1K901
Ticker
CEMS
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Aktien
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↺ Acc
Domizil
Irland
Fondswährung
EUR
Auflagedatum
16. Jänner 2015
Benchmark
Europa
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) ist ein Aktien-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Irland. Er bildet den Europe physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,25 % p.a. Die Fondswährung ist EUR. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 2,7 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2015 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 8,0% | — |
| 3 Monate | 9,6% | — |
| 6 Monate | 19,3% | — |
| 1 Jahr | 29,6% | 29,6% |
| 3 Jahre | 73,3% | 20,1% |
| 5 Jahre | 87,3% | 13,4% |
| Seit Auflegung | 153,7% | 8,6% |
Risiko
Volatilität (1Y)
13,29%
Sharpe Ratio (1Y)
1,97
Max Drawdown
-40,20%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (10)
Anteil an Top 10: 29,1%
- 13,91%
Novartis AG Registered Shares
- 23,90%
British American Tobacco PLC
- 33,14%
Siemens AG
- 43,11%
TotalEnergies SE
- 52,95%
HSBC Holdings PLC
- 62,86%
Sanofi SA
- 72,43%
GSK PLC
- 82,31%
BNP Paribas Act. Cat.A
- 92,24%
Bayer AG
- 102,23%
Nokia Oyj