iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7
Anlageklasse
Anleihen
Domizil
Luxemburg
1-Jahres Rendite
11,60%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 85,5
Endkurs
€ 92,9
Änderung
8,6%
Überblick
Stammdaten
ISIN
LU0916237901
Ticker
BGIMGN7
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Anleihen
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↓ Dist
Domizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Auflagedatum
28. Mai 2013
Benchmark
Global
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) N7 ist ein Anleihen-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Luxemburg. Er bildet den Global physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,24 % p.a. Die Fondswährung ist EUR. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 1,8 Mrd. EUR. Der Fonds wurde 2013 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 2,0% | — |
| 3 Monate | 1,8% | — |
| 6 Monate | 6,5% | — |
| 1 Jahr | 11,6% | 11,6% |
| 3 Jahre | 18,7% | 5,9% |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 16,8% | 3,8% |
Risiko
Volatilität (1Y)
7,01%
Sharpe Ratio (1Y)
1,16
Max Drawdown
-11,98%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Keine Holdings-Daten verfügbar