iShares North America Equity Index Fund (LU) D2 USD
Anlageklasse
Aktien
Domizil
Luxemburg
1-Jahres Rendite
40,24%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 247,1
Endkurs
€ 303,0
Änderung
22,6%
Überblick
Stammdaten
ISIN
LU1722863641
Ticker
BGNAD2U
Anbieter
iShares
Anlageklasse
Aktien
Replikationsmethode
Physisch
Ausschüttung
↺ Acc
Domizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Auflagedatum
22. November 2017
Benchmark
Nordamerika
Dokumente
Produktbeschreibung
Der iShares North America Equity Index Fund (LU) D2 USD ist ein Aktien-ETF von iShares mit Fondsdomizil in Luxemburg. Er bildet den North America physisch repliziert (vollständige Replikation) nach. Als thesaurierender ETF werden Erträge automatisch reinvestiert und steigern so den Anteilswert. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,22 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 637 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2017 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 12,0% | — |
| 3 Monate | 7,2% | — |
| 6 Monate | 15,7% | — |
| 1 Jahr | 40,2% | 40,2% |
| 3 Jahre | 98,7% | 25,7% |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 80,9% | 15,3% |
Risiko
Volatilität (1Y)
14,02%
Sharpe Ratio (1Y)
2,62
Max Drawdown
-24,25%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (10)
Anteil an Top 10: 33,5%
- 16,82%
NVIDIA Corp
- 26,18%
Apple Inc
- 34,39%
Microsoft Corp
- 43,19%
Amazon.com Inc
- 52,89%
Alphabet Inc Class A
- 62,40%
Alphabet Inc Class C
- 72,28%
Broadcom Inc
- 82,24%
Meta Platforms Inc Class A
- 91,80%
Tesla Inc
- 101,33%
Eli Lilly and Co
Allokation
Nach Sektor
Nach Land
Länder-Daten nicht verfügbar