Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D
Anlageklasse
Anleihen
Domizil
-
1-Jahres Rendite
6,98%
Kursverlauf
1 Jahr
Anfangskurs
€ 25,4
Endkurs
€ 27,3
Änderung
7,5%
Überblick
Stammdaten
ISIN
LU2158769930
Ticker
XEML
Anbieter
Xtrackers
Anlageklasse
Anleihen
Replikationsmethode
—
Ausschüttung
↓ Dist
Domizil
-
Fondswährung
USD
Auflagedatum
12. April 2023
Benchmark
—
Dokumente
VerkaufsprospektProduktbeschreibung
Der Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D ist ein Anleihen-ETF von Xtrackers. Als ausschüttender ETF werden Dividenden und Erträge regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,25 % p.a. Die Fondswährung ist USD. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 15 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2023 aufgelegt. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.
Performance
Performance-Kennzahlen
Renditen
| Zeitraum | Performance | Rendite p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 1,1% | — |
| 3 Monate | 1,7% | — |
| 6 Monate | 5,7% | — |
| 1 Jahr | 7,0% | 7,0% |
| 3 Jahre | 14,8% | 4,7% |
| 5 Jahre | — | — |
| Seit Auflegung | 6,2% | 2,0% |
Risiko
Volatilität (1Y)
4,71%
Sharpe Ratio (1Y)
0,74
Max Drawdown
-9,60%
Performance
Österreich
Österreich-Specials
Meldefonds-Status
Meldefonds
Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird, wenn dieser steuereinfach ist. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.
KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.
KeSt-Simulator
Anlagekapital
€ 10 000,00
Verkaufserlös
€ 11 000,00
Bruttogewinn
€ 1 000,00
KESt (27,5 %)
-€ 275,00
Nettogewinn (nach KESt)
€ 725,00
Effektive Jahresrendite
3,56 %
p.a. nach KESt
KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich
Bei Meldefonds: Steuer auf ausschüttungsgleiche Erträge wird jährlich automatisch abgeführt und reduziert die Steuerlast bei Verkauf
Bei Nicht-Meldefonds: Die Besteuerung erfolgt nicht automatisch, sondern muss eigenständig über die Einkommensteuererklärung vorgenommen werden
Positionen
Top-Positionen (1)
Anteil an Top 1: 9,4%
- 19,45%
Xtrackers India Govt Bd ETF 1C
Allokation
Keine Daten verfügbar