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VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

NL0009690254• TGBT• VanEckTER 0,15%AUM 30 Mio €

Anlageklasse

Anleihen

Domizil

Niederlande

1-Jahres Rendite

0,60%

Kursverlauf

1 Jahr

Anfangskurs

€ 12,1

Endkurs

€ 12,3

Änderung

1,7%

Überblick

Stammdaten

ISIN

NL0009690254

Ticker

TGBT

Anbieter

VanEck

Anlageklasse

Anleihen

Replikationsmethode

Physisch

Ausschüttung

—

Domizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Auflagedatum

14. April 2011

Benchmark

—

Dokumente

Verkaufsprospekt

Produktbeschreibung

Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein Anleihen-ETF von VanEck mit Fondsdomizil in NL. Die Replikationsmethode ist physisch repliziert (vollständige Replikation). Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,15 % p.a. Die Fondswährung ist EUR. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt ca. 30 Mio. EUR. Der Fonds wurde 2011 aufgelegt. Gemäß EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ist der ETF als Finanzprodukt klassifiziert, das Artikel 6 entspricht. Als UCITS-konformes Produkt unterliegt er der europäischen Fondsregulierung und ist für Privatanleger in der EU und Österreich zugelassen.

Performance

Performance-Kennzahlen

Renditen

ZeitraumPerformanceRendite p.a.
1 Monat0,5%-
3 Monate0,1%-
6 Monate0,8%-
1 Jahr0,6%0,6%
3 Jahre7,9%2,6%
5 Jahre-9,7%-2,0%
Seit Auflegung-4,0%-0,3%

Risiko

Volatilität (1Y)

4,27%

Sharpe Ratio (1Y)

-0,68

Max Drawdown

-21,36%

Performance

Österreich

Österreich-Specials

Meldefonds-Status

Meldefonds

Dieser ETF ist als Meldefonds registriert. Das bedeutet, dass die KESt automatisch vom Anbieter abgeführt wird. Dies ist typischerweise vorteilhaft für österreichische Anleger.

KESt wird jährlich auf ausschüttungsgleiche Erträge berechnet und eingezogen.

KeSt-Simulator

Anlagekapital

€ 10 000,00

Verkaufserlös

€ 11 000,00

Bruttogewinn

€ 1 000,00

KESt (27,5 %)

-€ 275,00

Nettogewinn (nach KESt)

€ 725,00

Effektive Jahresrendite

3,56 %

p.a. nach KESt

KESt-Satz: 27,5 % auf Kapitalerträge in Österreich

Bei Meldefonds: KESt wird jährlich automatisch abgeführt

Bei Nicht-Meldefonds: KESt wird bei Verkauf fällig

Positionen

Top-Positionen (8)

Anteil an Top 8: 38,7%

  • 1

    Germany (Federal Republic Of) 0.25%

    5,06%
  • 2

    Germany (Federal Republic Of) 0.5%

    4,95%
  • 3

    France (Republic Of) 0.5%

    4,91%
  • 4

    France (Republic Of) 0.75%

    4,90%
  • 5

    Germany (Federal Republic Of) 0%

    4,80%
  • 6

    France (Republic Of) 1%

    4,78%
  • 7

    Spain (Kingdom of) 2.15%

    4,74%
  • 8

    Spain (Kingdom of) 1.3%

    4,58%

Allokation

Keine Daten verfügbar